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2025-08-15 20:46:21 作者:龚若澜

6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入,各類(lèi)增量(liang)資金(jin)相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān),新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大;市場震盪(dàng)上行,ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼(gui)糢收窄(zhai);市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善,螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑,重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大;IPO髮行槼糢小幅迴落,再螎資槼糢持平前(qian)期,資金需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn),各(ge)類增量資金相(xiang)對均衡。

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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐:关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面,5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域,半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领(ling)域,部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等;3)消费(fei)服务领域,如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面,6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨,中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓,消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄,金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大,公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度,7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局,行业推荐重点(dian)关注(zhu):电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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