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2025-06-30 17:00:45 作者:朱绍科

本周市场在金融💋🥻、军工上涨助推下实现强势上涨,交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👡,金融股价格推高伴随资金止盈压力,微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥾🧡💌🧄。若后市上涨主题不能有效扩散💛👜🧄🍇🌽,资金面不能达成温和放量配合💋🥿🤬👠👿,市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面,市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥒。

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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄👘🎒🥿,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥦💔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥦🍓😠🍑、光学光电子🥝👙、消费电子🥦👢🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛,算力租赁订单持续落地💖🍇🥒😻🍉,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🥑👝👛👝;2)中游制造领域💔,部分领域景气度有所回暖🍋😡,中报盈利或有改善,如汽车💛、光伏👅、自动化设备等;3)消费服务领域👝🥒,受益于扩消费政策提振🥒🥑🍏💔🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍅👚🧡、农副产品、家电、家具🧄🥦👝、饰品🥔🩳👡🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👝、燃气、电力、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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