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在其他三家央行中🥬🍍,目前在结束了上半年的一连串动作后💞🥭💘,也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息🩳🩲🍒,但眼下尚不准备进一步行动🍎🍍,而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。
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风格层(ceng)面,我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格(ge)略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四,市场交易和增量(liang)资(zi)金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘(pan)风格(ge)相(xiang)对占优,成长价值风格(ge)或相对均衡。
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