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2025-08-15 14:16:31 作者:吴延东

过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要(yao)的影响,目前的(de)经(jing)济数据尚可,但是下(xia)半年的预期(qi)目前有所削弱,7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥿💛🥝👗、电商平台大促🥕🍈🥭、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍍。从社零表现来看,粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气,相关领域盈利有望持续改善。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🥕,6月重要政策约148个。具体来看🩲,1)总量政策方面🍉😠🍅,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新💗、文化旅游消费等领域。其中,多地出台政策推动家电🥿🍍、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍄🩲🥦。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日🥥,在陆家嘴金融论坛上😈🩲,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳🥕🍊,积极推动金融开放合作以及高质量发展👄💓🤬。3)产业政策方面🌽🥥🥻👞,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布。

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1、部分农化制品、化学制品(氟化工产品等)受益于下游需求回暖或供给受限💌🥝👠🍉,价格同比较高增长或有改善,相关盈利有望实现较高增长。其中,硫酸铵价格创近一年新高🥭🍋,磷酸一铵价格高位震荡😻🥿,价格中枢较一季度环比抬升,钾肥库存持续下滑,降至历史低位,R22近一年涨幅超25%🥿💓,R134a近一年涨幅超45%🍈。

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2、由于(yu)每(mei)年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng),每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性,也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue),相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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