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2025-06-24 04:04:40 作者:罗永彬

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亚洲 中文 欧美 韩日二区 ,1🩱🥾😈🍏、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🧡👡,港股更偏科技互联网👙,受价格下行的影响较小🍋🥒🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%💟🩰💕🥕💕😻🥕💟,显著高于全部A股的-3%💓🍇💕👄👝🥒🥬🥒🤬🥿,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%👞💝🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠🥿🥒🥭🍎,核心在于A股的行业特征💯🍅👚,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%🥻、煤炭6%)🍈🍌💛,消费(食饮8%🥔😠👘、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%🥿、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🍄👗🩰😡🥝🍋🍏🍇,价格下行压缩毛利💗👞🍓😻,进而影响盈利表现🥒👚💛。相比之下💋,港股除金融外💛🍑,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%👄🍇、通信12%)🥥🤬🤍🍄🧅💔,且更偏向于互联网🌽😈💞💘🥦、信息服务等细分领域,包括腾讯🩳、网易🩱、美团等互联网巨头,消费🥻💌、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠🍈😻👠。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济💘💝🥒💘👡,因此对价格更敏感💛👜🍒🍌,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡🌽🤬,典型如16Q4-19Q4👙🥒💌🌽👚,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻🥦,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝🍍,全部港股从-3%升至12%🥬,二者增速差从8pct降至-6pct🤍。

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