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2025-08-16 04:27:38 作者:秦磊

展望7月,市场可能会呈现指数突破上行😻,科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🤬,财政指数的发力和消费的韧性🍍👙🍏,使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥕,使得即将到来的中报业绩期,在科技😠🍌、消费🩱👠😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰💋。从资金面看,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在💋🍎,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🩲🥭👅🍌。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大💛🍏😡。

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陈健玮:上半年,港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振:一方面💔👢,国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏,叠加“以旧换新”政策提振了内需😈;另一方面,港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势,在人工智能(AI)技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外,南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👅🥒,进一步支撑市场表现。

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5月社会消费品零售(shou)总额41325.8亿元,同比(bi)增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数(shu)(CPI)同比与4月持平为-0.1%,食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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欧美日韩国产综合视频在线观看 ,⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路:风格方面🍏🍊🩳,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三,央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实(shi)施增量政策”👢💌💕🥕🍎,关注7月政治局会议的表述变化。第四💖🩲🧡,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)🥦🍉。行业(ye)选择层面,展望7月(yue)份🥦,中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)💝🩱,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段🍌🥿、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值🍌、交(jiao)易🍑🩲🍒👠、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化(hua)学制药)、国(guo)防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属🍍😻🩲、小金属(shu))🥥🌽、计算机等。赛道选择层面🥑💯🍍🥒,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力💋💝、非银金(jin)融、国(guo)防军(jun)工、创新药💛💌🍅。

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