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短期市场向(xiang)上突破的线(xian)索拆解:4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期,出清悲观持仓;长期资金入市效果显现,保险增配权益(yi),前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善:地缘冲突快速缓和,交易美联储降息预期,主题热(re)度升温(稳定(ding)币主题领(ling)涨)。另外,指数突破本(ben)身也直(zhi)接推升了风险偏好。
最终(zhong)6月的行(xing)业表现围(wei)绕伊(yi)朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨;军工军贸预期升温;全球算力需求确定性回升(sheng),海外芯片龙头大涨带(dai)动(dong)等思路展开。通(tong)信、有色、非(fei)银、电(dian)子、军(jun)工领涨(zhang)。
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2、相比2014年底(di)和2019年初,当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但(dan)如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看,活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融(rong),红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题,指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车(che),标志着(zhe)产(chan)品力(li)正替代产品形式,推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移(yi),下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升,以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技(ji)领域(yu)产品催化频(pin)出,或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块,有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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