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2025-06-25 06:11:15 作者:金勇桦

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3、投资者结构(gou):港股机构(gou)投资(zi)者占比更高,外资占比(bi)更高,美国债(zhai)务风险扰动,美元走弱(ruo),外资寻求中国资产配(pei)置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构(gou)投(tou)资者占比1/3左右,其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构(gou)投资(zi)者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资(zi)者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢(yi)价指数与(yu)美(mei)元(yuan)走势高度相同,美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行(xing),主因国际资(zi)本寻求中国资产配置,港股(gu)相比A股制度更为开(kai)放和便捷,由于没有外汇管制,监(jian)管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流(liu)入中国(guo)权益市场(chang)时,港(gang)股(gu)往往(wang)较A股更为(wei)受益(yi)。今(jin)年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan),同时在A、H上市的企业(ye),外资机构持股(gu)占比越高,AH股溢价率越(yue)低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资(zi)持股占比68%(由于(yu)无法获取准确数(shu)据,这里以国(guo)际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而(er)海信家(jia)电外资持股比例偏低25%,AH股溢价(jia)率也(ye)更(geng)高达到18%。

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