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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步(bu)宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong),红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的(de)话题,指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近(jin)期(qi),YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式,推动全球电气化进程全面加(jia)速东移,下一(yi)个阶段(duan)的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的(de)提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企(qi)业IPO重启,科技领域(yu)产品催化频(pin)出,或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块,有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。
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