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1、主(zhu)要观点:2025 年新增锌矿产能(neng)较多,并且(qie)前(qian)期减产的产能也(ye)将会在 2025 年逐(zhu)渐复产,2025 年锌矿供应(ying)偏紧格局不断改善(shan),加工费回(hui)升顺利(li),冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应(ying)上升。国内需求(qiu)逐渐进入淡季,锌锭供需过剩局面将逐步体现,锌价表现将会(hui)承压。预计(ji) 2025 年(nian)下半年沪锌价格将承压运(yun)行,主力合(he)约主要(yao)波动区间在 20000-23000 元(yuan) / 吨。
2、行业层面(mian),展望7月份(fen),中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速(su),业绩有望改善(shan);2)中游制造领域,部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan),中报盈利或有改善,如汽车(che)、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续(xu)两位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan),叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有(you)望边际改善(shan)。
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