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进入6月之后中(zhong)国市场需求再次(ci)走弱(ruo),这让(rang)最近国内市场再次面(mian)临(lin)供需错配(pei)的尴尬局面。在刚刚(gang)过去的5月,因国内炼(lian)油加工量过低导致出现了一年多来成(cheng)品油市场较为少见的供应不(bu)及(ji)需求现象,过快的消耗了成品油库存,这让主营炼(lian)厂在6月的前二周大幅提升了(le)加工量,满足了市场(chang)需求,成品油库存重新恢复(fu)了累库。但终端疲弱(ruo)的需(xu)求(qiu)下让5月份成品(pin)油价格的强势只是(shi)短暂现(xian)象(xiang)。虽(sui)然上周五因以色列(lie)打击(ji)伊朗的冲击,国内成品油一(yi)度每吨(dun)大涨200元以上,但周末销售不畅(chang)背景下,周日各炼厂又平均下调了售价,显(xian)示(shi)出终端消费的疲软。而这是炼厂(chang)最不愿意面对的局面,上游成本飞(fei)涨,但终端对提价接受度低,很难将成本完全(quan)转移到(dao)下游,这(zhe)意味着(zhe)加工利润将因此(ci)受损。
5月底以来(lai),我们反复提(ti)示6月市场主线有望再度偏(pian)向科技成长。近期以传媒(mei)、通信(xin)、医(yi)药为代表的科(ke)技成长(zhang)板块正(zheng)逐步(bu)成为市场愈发鲜(xian)明的主线。
1、注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来(lai)表(biao)现。
2、更难得(de)的是,相(xiang)比食品(pin)饮料和家电板块,银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日,银行(成分)板块42只股,39只股年内上涨。拉长时间看,2015年牛市顶点至今(jin),30只股实现上涨,占总(zong)数比重约71%。
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