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西部证券指出,近(jin)期食(shi)品饮料板块跌幅较大,主要系(xi)白酒批价下跌,以(yi)及悲观情绪从白(bai)酒板块向其他(ta)酒类、甚至餐饮供应链蔓延。其认为(wei)2000元以下真实需(xu)求有(you)支(zhi)撑(cheng),批价有望维(wei)持在附近(jin)波(bo)动,建议(yi)关(guan)注近期回调带来的布局(ju)机会。一方面,白酒估值进一步下(xia)跌后,股息回(hui)报更(geng)具吸(xi)引力;另一方面,啤酒、预调酒等板块跟跌,但(dan)实际上不同区域、不(bu)同酒类场景受压制(zhi)的情况存在差异,而且部分公司(si)中长期逻辑不变。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好👙😡,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构😠🥦💖。本周五A股🩰、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥒,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👞👙🥬🥿,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看👄🍄👙,前期活跃的新消费👢💝💝、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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