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进入7月后,综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度,我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo),第一,从(cong)历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性(xing)方面,7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四,市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下:
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