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2025-06-27 18:40:12 作者:黄圣泓

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链(lian)公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的背景下,港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等待。

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