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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出(chu)口增速的收窄,盈利(li)预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度,预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖,算力租赁(lin)订(ding)单(dan)持续落地,半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务(wu)领(ling)域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增(zeng)长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善;此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。
其次是行情逻辑,短期看,银(yin)行基本(ben)面持续向好,业绩(ji)增(zeng)长虽处低位,但资产负债表稳健扩张,风险(xian)指标平稳可控。中长期看(kan),银行(xing)估值拐(guai)点背后(hou)趋(qu)势性力量持续:定(ding)价资金向长(zhang)期资金转移,经营稳健和高股(gu)息(xi)属(shu)性(xing)显优势。
1、深交所(suo)近(jin)日起草了《关于调整(zheng)主板风险警示股票价格涨(zhang)跌(die)幅限制比例及有关(guan)事项的通(tong)知(征求意见稿)》,拟将主板风险警示(shi)股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%,调(diao)整后与主板其他股票保持一致(zhi),现就有关安排向市场公开征求意(yi)见。
2、在货币政策基调上,2025年第二季(ji)度(du)例会延续了“适度(du)宽松”的(de)提法。在下(xia)阶段(duan)货币政(zheng)策主要思路方(fang)面,相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择(ze)机降准降息”的提法,2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”,增加了“灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏”的表述。
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