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2025-06-25 06:06:43 作者:秦实奕

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1、基本(ben)面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股,2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%,同样高于全A(非金(jin)融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累,核(he)心在于A股(gu)的行(xing)业(ye)特征,从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制(zhi)造业(汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%)等,这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大,价(jia)格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒(mei)13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因(yin)此对价格更(geng)敏感,PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you),典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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