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2025-06-24 19:26:13 作者:Corrupt Eros1on

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1、风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数👠👝,该指数基日为2004.12.31🧅🧅👡,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈💘🥥🍋👡。文中指数成份股仅作展示🍄🥭💟,个股描述不作为任何形式的投资建议🍌🍓👗🥦😈,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩰💋🥝🧅。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🎒💯,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测👘🥒、图表💓👝🩳、指标🥔💘、理论😻🥻🍍、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩰。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥕💞,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧄。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩰👛,基金投资须谨慎。

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2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥑,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒🥔👜💕。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧡🌽🍇👙,恒生指数21年全年下跌-14%🍒💗👝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨👚,此外有色金属👘🩱👄、煤炭、化工😡🍒🍓💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🍆,AH溢价指数从130升至149🎒🥑💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅🩳🍇🥾,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻🧅🍏🩲,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧄👗🌽😠🩰,港股21年全年净利润增速21%💌,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽🥒💔🍎🍒,是21年A、H行情分化的重要原因之一🩱💋👠。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🧅🍅💌,但短期概率不大🍒😠。此外,关注美联储降息预期💌🩲👗💞,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚🍎。

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