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三大主线配置机会:第一,安全边际(ji)较(jiao)高的资产。低估(gu)值、高股息特性契合(he)中长期资金(jin)配置需求,在(zai)外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市(shi)场主线快速轮动的环境下,建议关注(zhu)估(gu)值较(jiao)低的细分板块。第三,政策提(ti)振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋(fu)能下持续释放。
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有创新药企(qi)的董秘5月(yue)份参加了近十(shi)场投资(zi)者交流会和(he)券商策(ce)略会,他观察到,调研机构中确(que)实(shi)有一些是关注TMT行(xing)业的基金经理,他们主(zhu)要关注及询问财务(wu)数据(ju),而有医药背景(jing)的分析师和投资人会做横向比较,问得更细(xi)、更专业。另一家创新药企(qi)的董秘说自己遭(zao)遇“三连问”——“能出海吗?价格多少?市(shi)场规模(mo)多大?”其表示,有时(shi)候甚至最后一个问(wen)题,提问者自己就(jiu)会给出(chu)答案。
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