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1、相比2014年底和2019年初😻🥭👡🍋,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕🎒🥭💖👿,但如果美联储在7月意外降息🧡🩲🥒,并且中国央行同步宽松👢,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅💗💛💔。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车👅🥭🥑👢👛,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍🍉💛🧅,以及AI智能化领域的追赶👜🥿🍏🥔🤍。三季度A股科技企业IPO重启👞🍓💓🍌,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块💞🥭👡,有望接力创新药和新消费的行情🍈👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
2、本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正(zheng)超额收益。公募(mu)调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%,私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。
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