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2025-06-24 16:24:45 作者:李海君

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2、3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高(gao),美国债务风险扰动(dong),美元走弱,外资寻求中国资(zi)产配(pei)置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投(tou)资者占比1/3左右,其中外资占(zhan)比(bi)5.8%。相比之下(xia)港股(gu)机构化程度更深,根(gen)据港(gang)交所披露(lu)的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外(wai)资占比超(chao)40%。高(gao)外资占比也导致港股相比(bi)A股(gu)更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元(yuan)走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行,主因国际资本寻求(qiu)中国(guo)资(zi)产配置,港股相比A股制度更为开放和(he)便捷,由于没有外汇管(guan)制,监(jian)管规则与国际接轨,外资进入港股市场更(geng)便利,因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务(wu)风险担忧持续升温,尤其在(zai)特(te)朗普(pu)公(gong)布对等关税后美(mei)元资产遭受大(da)幅抛(pao)售和价格下跌,东稳西荡下外资加(jia)速流入中国(guo)市场,港(gang)股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看(kan),同时在A、H上市的企业,外(wai)资机构持股(gu)占比越(yue)高,AH股溢价率越低(di)(图表13)。典(dian)型如家电行业(ye)中,美的(de)集团(tuan)外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信(xin)家电外(wai)资(zi)持股(gu)比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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