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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方(fang)面,中东局势超(chao)市场(chang)预期平息,大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧,原(yuan)油价格(ge)显著回落,带(dai)动通胀(zhang)预期下降,流动(dong)性环境改善(shan),全球权益资产价格上涨(zhang);另一方(fang)面,特朗普(pu)近期在外交政策上的表态,特别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧,而这(zhe)一点正是一季度部分(fen)资(zi)本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因,故近期美元资(zi)产回流,美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落,形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强,不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑,也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。
1、相(xiang)比2014年底(di)和2019年初,当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan),活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融,红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题,指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期,YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车,标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式,推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移,下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升,以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或(huo)将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块,有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
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