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2025-06-25 18:23:45 作者:秦栋维

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1、1)中东地缘局势扰动风险偏好🍒🍆,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍄。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源👛🍆🩳🍋、贵金属、军工上涨💓,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🧄💟🧄👅,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👝🍈🧄🥿,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💘🍍👛👝,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🧅💘,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👝🩳💝🥭;结构上来看,前期活跃的新消费🍊、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求👄👗。

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2、从国际产业趋势来看,创新药已成为全球(qiu)医药市场发展的主体。根据沙(sha)利文全球医药市场报告,2024年,全球医药市场整体(ti)规模1.64万(wan)亿美元,其中创新药市场达到1.13万亿美元,创新药占比(bi)达68.9%。此外,不断技术变革的创新药领域更是为医(yi)药行业整体(ti)增(zeng)长提(ti)供了澎湃增长动力,仅在(zai)肿瘤治疗领域,肿瘤(liu)药的发展自1940年(nian)以来就历经了化疗(liao)、靶向药、免疫治疗(liao)+细胞治疗等几次革命,据沙利文机构的预测,全球抗肿瘤药物市场规(gui)模在2020-2025间的年复合增长率预计将达(da)到15.2%。

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