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展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压,但(dan)是(shi)预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下,预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年(nian),无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右,进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现过,我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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