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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警(jing)惕(ti)微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关(guan)注AI链,算力供应链(lian)(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的(de)背景(jing)下(xia),港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
1、本周(6月9日至13日(ri)),A股市场持续(xu)活跃,成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面,本周创业板指小幅上涨0.22%,沪指(zhi)小幅下跌0.25%,深证成指下跌0.6%,北证50下跌3.11%。
2、除了地缘政治风险外🥒🥝,上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🍅🥝,进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于黄金不产生利息收益😻,利率下行往往有助于其相对吸引力上升👢👜🩰💓💟。
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