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联(lian)储证券指(zhi)出,2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净(jing)利(li)润增速均有放(fang)缓,显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业(ye)为代表的结构(gou)性增长仍有亮点可寻。消费(fei)**政(zheng)策值得期待,食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。
【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨,以色列(lie)对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价(jia)格,进一步可能传导影(ying)响化(hua)工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确(que)定性引发的市场避(bi)险情绪可(ke)能促使资金流向红(hong)利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑(lv)冲突爆发(fa)后中东地区航(hang)线受到影响,叠加原油价格(ge)飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看,仅主板强(qiang)制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块(kuai);2019年以(yi)来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善(shan)的行业占优。风格有明显的(de)日历(li)效应,大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。
对于这种现象(xiang),一位长期关注创新药的人士说,以前机构(gou)“围(wei)攻(gong)”新能源的时候就是蹲订单,研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是(shi)相通的,都是中高(gao)端制造业从学习模仿(fang)到输出超(chao)越。创新(xin)药在早期以license in模式把海外产品引入国内,经(jing)过七八年研发实力总体提升,这几年开始license out。所以现在大(da)家挑(tiao)公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。
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