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2、3、投资者结构:港股机构投资者占比更(geng)高,外资占比更高,美国债(zhai)务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%,机构投(tou)资者(zhe)占(zhan)比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构(gou)投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构(gou)投资(zi)者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超(chao)40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong),美元走弱时A股(gu)相对港股(gu)溢(yi)价下行,主因(yin)国际资本寻求中国(guo)资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有(you)外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更(geng)便利,因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时,港股往往较A股更为(wei)受益(yi)。今(jin)年(nian)以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税(shui)后美(mei)元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌(die),东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从(cong)个股层(ceng)面来看,同时在A、H上市的企业,外资(zi)机构持(chi)股占比(bi)越高(gao),AH股(gu)溢价率越(yue)低(图表(biao)13)。典型如(ru)家(jia)电行业中,美的集团(tuan)外资持股占比68%(由(you)于无法获取准确数据,这里以国际中介机(ji)构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例(li)偏低(di)25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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