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2025-06-25 06:06:24 作者:黄智衡

日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🍑👄,调整长端债券发行节奏💘👞🍇🍍🥾。

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1、6月13日,人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末👘,企业年金积累基金规模3.73万亿元,投资资产净值3.70万亿元👛,近三年累计收益率为7.46%🍆😡💘。

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2、行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长💋🍇😠🍌。红利方面,在通胀尚未回归👅🍇,价格低位运行的背景下🍉🥥,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升💞💖🍌,享受更多成长性🍎。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝💞、公路;补贴政策推动下👛,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝👢😠。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘;预期走出底部😡🌽,高分红保障+经营稳健的白酒🥾💛。③进攻弹性视角下👅,关注存量项目进入收获期💛🥒👚,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🧡,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👢🥥🥬💔🥿,截至25/5已上行至1.8%👗🍈💋🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱👢,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力💋、半导体设备🥭、芯片)😻💘👝🍏、信息化(数据库🍇🍓、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🍓👢。

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