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海外(wai)市场的结构性风险进一步加(jia)剧(ju)了财务压力。2024年公司境外收入占(zhan)比首次超过(guo)国内,达到53.48%,但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场(chang)贡献(xian)了海外增长(zhang)的核心动力,却遭遇美国2025年2月加征关税的精准(zhun)打击。更严峻(jun)的是(shi)汇率波动带来的持续失血:2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元,远期外汇对冲策略屡屡失效(xiao)。当海外市场从增长(zhang)引擎变成风(feng)险源(yuan)头,65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨(ju)额成本。
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风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30👞💖,发布于2021.1.11🩲🧡,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍒🧡。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险💗🍆💘👢👅,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股🍉💯🥑、评论、预测🩲、图表🥾🍋、指标、理论💞、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍌🥝🍒🍍。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥕🥬,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💞,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金投资有风险,基金投资须谨慎🍇。
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关税对高压电力设备供应商影响有限👛👢🤬🩳。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产,受关税直接影响较小,影响主要体现在上游原材料🥭👜🧄、零部件采购成本提升,但当前下游需求景气💛👞,成本提升或大部分传导至下游🥝👢。公司层面👘💌😻,通用电气从墨西哥、加拿大🥔👝😡、中国进口额占总成本的5%,若考虑钢铁等其他关税,受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整👄🍌、重新协商价格💌、压缩管理费等方式缓解成本提升,考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量,对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面,公司表示考虑调整中国供应链,当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🎒🥒🩳🧡,正在推进替代💕🥔🍇🍆。同时,积极布局美国本土供应链🍏🍏,未来两年投资6亿美元扩产美国产能🍌💝;西门子能源美国敞口20%👚😠👛👜,在美国本地化布局,设有8个主要制造基地🩲💔💔,公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元💕🍇🥒,即预期利润总额的2%左右,直接影响有限🩱👜。
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