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2025 年(nian)全球锂资源供需过剩更(geng)甚于去年,由于上游企业的降本,成(cheng)本支撑进一步下(xia)移,同时终(zhong)端需求受到海内外政策的影响难(nan)言乐观,价格(ge)整体或维持承压运行。旺季(ji)过后,三季度将面临较大的供(gong)应增长压力。
1、5、出口:1-5月国内浮法玻璃出口总量(liang)37.97万吨,同(tong)比提(ti)升126.32%。1-4月国内(nei)玻(bo)璃及(ji)深加工出口数量达到(dao)132.8万吨,同比增幅近(jin)20%。下半年出口仍(reng)将是决定玻璃供需格局的关键因素之一(yi)。乐观情况下,玻璃原片(pian)及深加工产品出口有望抵消国内需求下降(jiang)幅度。悲观情况下(xia),出(chu)口增(zeng)速或不及预期,过剩量也将(jiang)进一(yi)步体(ti)现在库存压力上。
2、中期结构观点不变:A股重回结构牛,仍依赖科(ke)技(ji)产(chan)业(ye)趋势突破。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产,黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。
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