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供应方面,2025 年全球铁矿(kuang)石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前(qian)五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面,偏乐观的假(jia)设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于(yu) 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian),四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间,低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量(liang)季节性下降,若发(fa)运(yun)没有明显下降,或将累库约 1500 万吨,有压(ya)力但也(ye)相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下(xia),预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述,全球供应(ying)释放低于预期,但(dan)预(yu)计四季度需(xu)求(qiu)端受政策影响,存在分化(hua),建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时(shi)若粗钢压减政策落地,建(jian)议更多把握矿价(jia)承压(ya)下行的机会。
如何把握化工板块反弹机遇💗?借道化工ETF(516020)布局效率或更高👞🧄🧡💓。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数💓,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份等🍊💕💔🍏,分享强者恒强投资机遇🍉🍋👠💘👞;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🥾🍈、氮肥等细分领域龙头股🍍👛🥾🥦🥬,全面把握化工板块投资机会👗。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金(A类012537/C类012538)布局化工板块🍍。
1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示,加力推出进一步深化改革的(de)“1+6”政策措施(shi):“1”在科创板(ban)设置科创成长(zhang)层,并且重启(qi)未盈(ying)利企业适用(yong)于(yu)科创板第五套标准上市,更加精(jing)准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科(ke)创企业,在(zai)强化信息披露、加强投资者适当(dang)性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施:对于(yu)适用科创板第五套标准的(de)企(qi)业,试(shi)点引入资深专业机构投资者制度;面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制;扩大第五套标准适用(yong)范围,支持人工智能、商业航天、低(di)空经济(ji)等更多前沿科技领域企(qi)业适用;支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动等。
2、6月国际原油价格上行💞🍊👠🩳😈,化工产品价格指数上行👢🥕💛。截至6月27日,6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%,WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日,6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌,有机化工品多数上涨,其中甲醇🌽👅🧄🍑、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥭🥻🤬🥾,二乙二醇🍎、天然橡胶等价格下跌😠💞💔😈。
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