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2025-06-25 19:51:10 作者:龚云千

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1、从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍏,A股在上涨中弹性更大👡🎒💋,当前货币“小步快跑”🌽🍒,关注后续降准降息节奏及幅度🩲👗;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息😠,美元走强👜,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下🤬💛🥑🍑🍄,美元走强短期概率不大。

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中文字幕日韩欧美一区二区 ,过去(qu)两个月港股表现持续强于A股,AH股溢(yi)价指数下行至过去5年(nian)0.8%分位。今(jin)年以(yi)来港股表现强势,恒生指数年初以来累计涨幅19%🧡🥕💔💖,显著(zhu)高于A股上证(zheng)指(zhi)数0.8%,对应AH股(gu)溢价指数从年初145降至128🍄💝,处过去(qu)5年0.8%分位💟💞💌👗。今年的港股行情可分为两段🍍👅🥾,年初(chu)至(zhi)3月19日(ri)恒生指数涨23.5%,同期上(shang)证指(zhi)数2.2%🍏👄,AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后受(shou)海外风(feng)险扰动,全(quan)球资本市场(chang)下(xia)跌💖🧡🥦,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等关税”风险落地🍆😻,港股在反弹行情中表现出更(geng)强(qiang)的弹性,4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%,显著(zhu)跑赢上证指数9%🥿🩱💛👝,AH股溢价也再度下行,降至历史低位🍊。

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日韩欧美一区二区三区免费观看 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🩳👜,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽,尤其港股表现更为强势🍅💝,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌💋👚👿🥥。而在21年春节后💔😠💝,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍊😠,恒生指数21年全年下跌-14%💟👢🍓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💯🍌💔🍄💋🩳,万得全A全年上涨9%🍇🥭🍎,结构上电力设备领涨🩳,此外有色金属😈😻🍑🧄😡、煤炭、化工👠💌🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯💯🥻😠,同样涨幅居前👝🩱💓🍍👛🍒💯,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥿🥒💋🥦,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😻👞👝💕,港股21年全年净利润增速21%🩰💋👜👜,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🌽🥑🥥、H行情分化的重要原因之一🍌🍋🍋🍓🥬。当前来看🤍💗,关注通胀回归的节奏和幅度🍈🩱👡,若价格水平快速回升🍆🥾🥭,A股业绩优势放大💘👄🧡🩰💖💘🧄🥕,有望相对港股走强🌽👘🥦🥻🍊👿,但短期概率不大🌽🥥🥕💌💔。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍍🥒🥕,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍉,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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