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2025-06-24 20:49:10 作者:钱泽泰

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1、3、投资者结构:港股机构投(tou)资者占比更高(gao),外资占比更高,美国债务风险(xian)扰动,美元(yuan)走弱,外资寻求中国资产(chan)配置,港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4,A股投(tou)资者结构中散户(hu)占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交(jiao)所披露的最新数据,2020年港股机构投(tou)资者占比(除做市商)达57%,其(qi)中海外机构投资者(zhe)占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响(xiang),历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同,美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下(xia)行,主因国际资本寻求中国(guo)资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外(wai)汇(hui)管制(zhi),监管规则与国际接(jie)轨(gui),外(wai)资进入港股市场更便利,因此(ci)在(zai)外资加(jia)速流入中国(guo)权益市(shi)场时,港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务(wu)风险(xian)担忧持续升温,尤(you)其在特朗(lang)普公(gong)布对等关税后美元资产(chan)遭(zao)受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国(guo)市场,港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan),同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比(bi)越高,AH股溢价率越低(di)(图表13)。典型如(ru)家电行业(ye)中,美的集团外资持股占比68%(由(you)于无法(fa)获取准确数据,这(zhe)里以国际中介机构持股比例(li)估算(suan)),AH股溢价率(lv)仅6%,而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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