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2、我们认(ren)为长期而言,日本存在人(ren)口减少与老(lao)龄化的(de)挑战,本土消费体量有限,能够成功出(chu)海的企业是天花板更(geng)高的企业。但短期来看,关税政策下出口型企(qi)业有更高的不确定性,日元若升值,则报(bao)表(biao)数字也会受到负面(mian)影响,短期(qi)市场将更加关注内需型企业。但整体而(er)言,我们认(ren)为个股逻辑大于行业(ye)逻辑,内外需收入占比(bi)并非决(jue)定性因素,海外(wai)占比高但基本面坚韧的企业依旧有投(tou)资机会。内需型企业中(zhong),能够适应消费者节约志向、能够(gou)在高通(tong)胀环(huan)境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。
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