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2025-07-02 02:59:01 作者:佟伟燕

展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing),科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan),财政指(zhi)数的发力和消费的韧性,使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan),使得即将到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能,半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压,但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有(you)利条件(jian),类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现过,我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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