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2025-06-29 10:12:26 作者:钱兴雷

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国产又大又硬又粗 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍎🍉💌👘👞👅💝💔,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”🧄🥔,关注后续降准降息节奏及幅度💗。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感🍅,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🩱。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👅🧅🍆💌,14年回调盘整😠🩱👜👛🌽,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😡👗。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松🥔😡🧅👞👜、地产放松🥔👚😈🍏👢、 “互联网+”产业政策催化👙🍆🩰。其中货币方面👚🍆💛👿,14/11央行意外降息开启牛市行情后👢🥭🍒,15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡🍑🍈🎒🥔,央行2、4月两次降准🤬😠🍎,3💗🥿、5月两次降息🩱👘💓💗💞;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准💞🥭;产业政策方面🥿,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👗🍆🧄🥻,14/7-15/6万得全A涨超200%🍆🩳💘😻😠,同期恒生指数涨幅仅18%😠,对应       AH溢价指数从89上行至140🍆。(2)19年初内外部环境转好🍄🧄,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🍋。外部方面👞,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍅💓,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍏🥒🥻🥾🩰,推动了宽货币向宽信用的传导👄🥿👝😡🩳,19/1央行两次全面降准👚🍎💌🥬🌽👿,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥾🍆🎒💌💗,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期👡👡💝,带动A股迎来春季躁动行情🌽👡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🌽🥦,恒生指数20%💕💔💘💖🍋🥭,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💗👝👞👗,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤍🧡😡🥥,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度👞。

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