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2025-08-15 23:12:36 作者:秦星千

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1、⚑风格与行业配置思路(lu):风格方面,7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu),成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从(cong)历史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资(zi)金层面(mian),近期在以伊冲突缓(huan)和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军工、有(you)色(se)金属(工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属)、计算机等。赛道选择层面(mian),7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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