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二是部分工业(ye)消费品价格涨幅扩(kuo)大。消费(fei)品以旧换新政策加力扩围(wei),带动相关工业消费品价(jia)格回升。5月份扣除能源的工业消费(fei)品价格(ge)同比(bi)上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.2个百分点(dian),以手机、电脑等为主(zhu)的文娱耐用消费品价(jia)格上涨1.8%。
1、中航证(zheng)券也认为,在(zai)国际地缘政治形势波诵云诡、全球(qiu)军事科技竞(jing)争白热化的大背景下,国防军(jun)工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强。我(wo)国国(guo)防军工行业预期(qi)受益于全球国防军工发展环境变革与(yu)“强计划性”内生增(zeng)长的双重驱动。
2、在“电风扇”式的轮动行情中🧄🧅🤬,把握高切低节奏是获取超额收益的关键👠💗🍄,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😡👗,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👝🍓🧅🤍,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移👛,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥕🥻🤬🧄,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🥕💋🥑,部分资金逐渐选择止盈🥾💞。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落🍋👢,表明资金开始流出🍓🍅👞,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙🤍🍋😡,部分资金已经有意愿进行高切低。
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