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2025-07-02 04:34:23 作者:秦闻泉

行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan),算力租赁订(ding)单持续落地,半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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