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2025-06-27 02:02:04 作者:黄川越

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🥬🌽,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧡,核心资产泡沫破灭🤍,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属💋💞、煤炭👢🍉🥬💖、化工🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🥿🥥🥿,AH溢价指数从130升至149🍓🍏👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大💗🥑🍈🍍,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期🥬👄🍆,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥻😠🧅🥝,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律👙🥒🍎,并不是每只食品饮料🍎🩱🥒、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准,激励的竞争与行业格局改写过程中🥑🍒💯🩰,龙头股才能收获超额收益,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺💘🍉。

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国产精品YJIZZ视频网 ,本次伦(lun)敦谈(tan)判达成“框架协议”💔,延续(xu)日内瓦共识(shi)👜,但关税等细节(jie)谈判进度或低于市场(chang)预期🥻。中美双方在经历6月9日(ri)至10日的高强度(du)谈判后🥑,达成实施日内瓦(wa)共识的协议框架,为未(wei)来(lai)进一步磋商提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息,该协议主要包括以下(xia)协同措施:美(mei)国将考虑在协议框架内调整对华出(chu)口(kou)管制和技术限制,尤其(qi)是(shi)芯片🧄👄、喷(pen)气式发动机零件等领(ling)域;相应的,中国将(jiang)在稀土出口上适度放(fang)宽管控👛。这一结果符(fu)合(he)我们此前的预判🍎。

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