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2025-06-26 06:07:19 作者:黄露琦

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1、维持年度策略(lve)观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀,权(quan)益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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