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2、3、投资者结构:港股机构投资者占比更(geng)高,外资占比(bi)更(geng)高,美国债务风险扰动,美元走弱,外(wai)资寻求中(zhong)国资产配置,港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投(tou)资(zi)者(zhe)占比(bi)(除做(zuo)市商(shang))达(da)57%,其中海外机构投(tou)资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相(xiang)比(bi)A股更易受海外影响,历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong),美元走弱时(shi)A股(gu)相对(dui)港股溢价下行,主因国际资(zi)本寻求中国资产配置,港股相(xiang)比A股制度更(geng)为开(kai)放和便(bian)捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入(ru)中国权(quan)益市场时,港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang),港股凭(ping)借低估值、业绩改善(shan)、更开放(fang)的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看,同时(shi)在A、H上市的企业,外资机构持股占比(bi)越高,AH股溢价率越(yue)低(图表13)。典型如家电(dian)行业中,美的集团外资(zi)持股占比68%(由于无(wu)法获取准确数据,这(zhe)里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价(jia)率(lv)仅6%,而海信家(jia)电外资(zi)持股比例偏低25%,AH股溢价率也更(geng)高达到(dao)18%。
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