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2025-06-28 01:19:02 作者:张丽莉

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人人摸人人操 ,1👝、基本面:港股较A股业绩增速(su)更(geng)强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股💓,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%,同样高于全A(非金融)的(de)-13%👙💌🍍💯。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来(lai)看🥒,2024年A股(gu)主(zhu)要(yao)集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(fei)(食饮8%、医(yi)药6%)🍆🍄,制造业(汽(qi)车5%、电子(zi)5%💟🍒👗😡👿、电力设备4%)等,这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大🧄,价格(ge)下行压缩毛利🧅🥔,进而影响盈(ying)利表现🎒。相比(bi)之下💋👗,港股除金融外,行(xing)业主(zhu)要集中于周期(石化20%)和科技行(xing)业(传媒13%💋🥑🍏🍍、通信12%),且更偏向于互(hu)联网🧡🥝🥻😡、信息服务等细(xi)分领域,包括腾讯(xun)、网易😈🍈、美团等互联(lian)网巨头,消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高(gao),行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看💘,由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经(jing)济🤍🌽🩱,因此对价格更敏感🍌🍈🍓,PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优🎒,典型如16Q4-19Q4🩲🍉🌽,PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯👅🍈🥻🥦,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct🍊。

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