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2025-06-27 19:00:07 作者:叶一月

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91精品国产综合久久久久久 ,上涨中的追赶:货币超(chao)预期宽松🥭💖,A股在上涨中较港股弹性更大💖🍎,当前货币“小(xiao)步快跑”🩳🍎,关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度👙💓🍉。由于A股较(jiao)港股(gu)散(san)户投(tou)资者占比更高,因此对流动性和资金变化更(geng)为(wei)敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间🥻,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢(yi)价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货币宽松👚💝😡🍆、地产放松😡😻🍇💟、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松(song)力(li)度(du)进一步增大(da)💯😡💗👙,央行2🍋🍎👠🥔、4月(yue)两(liang)次降准🍈,3、5月两次降息(xi)👘🥻🍋🍍💝;地产(chan)方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准;产业政(zheng)策方面,3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动(dong)计划(hua)列为全年工作重点(dian)🍇🌽🥥🥻。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨👗🍇,14/7-15/6万得全A涨超200%🍑🥝,同期恒生指数涨幅仅18%,对(dui)应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行(xing)至140🍎🍎。(2)19年初内外部环境转好(hao)🍄👠,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🧄🥬。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进(jin)入2019年🍉🍅,中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家(jia)信心,推(tui)动了宽货币向宽信用的传导👿🥥,19/1央行两次(ci)全面降准,累计下(xia)调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点🍋🥻。2/15,央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期💟🍄,带(dai)动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情🧡🩱😡🥾。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%,恒生指数20%👙🤬👚,AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码💋👚🥻💖,今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式🍇🍓,后续要关注货币宽松的(de)持续性🍓🥬,即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力度(du)👙🍓。

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