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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化👄。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄,红利也开始滞涨😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热💟🥭、欧洲延缓停售油车💌👜💛🩳,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦🩳🥬🥑,以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出👡👚,或将带来市场注意力重新转向科技板块👄,有望接力创新药和新消费的行情👝🍎💝🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘。
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