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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀,权(quan)益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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