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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻💋🥔👜、部分消费服务和信息技术领域💔💘,其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩱💕👞👅,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍🥑,公用事业燃气价格上行。
需求方面:5 月全国(guo)不锈钢产量 349 万吨,环比 -1%,同(tong)比 +7%;5 月(yue)全国 300系不锈钢产量(liang) 178 万吨,环比 -5%,同比 +2%;5 月印尼不锈钢产量 47 万吨,环比 +4%,同比 +21%。5 月国内三元前(qian)驱(qu)体产量(liang) 6.68 万吨,环比 -4%,同比+4%。5 月三元材料产(chan)量 64310 吨,环比 +4%,同比 +24%。
1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🥔🍒,主要受内外需求不足🩲🥔🍇🍇、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓💌,TMT逆势改善🩲,资源品🩲🌽、必需消费、中游设备保持正增🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🍎🥑🥔🥔,半导体💗👠👡、光学光电子🍎🥔、消费电子、运营商👞🍓🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🥿😡🍏;2)中游制造领域🧡💔🩲,部分领域景气度有所回暖🩲,中报盈利或有改善,如汽车🍅、光伏👄🥻、自动化设备等💋🥾;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥥🍉💕🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🥿,其中饮料乳品💓、农副产品💔🍑🍇、家电🍅、家具👝👡、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气👅😡🥝🩲、电力、农化制品🥬💌😠🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👘🥭💞👙💟,中报业绩有望边际改善。
2、无独有偶,6月23日晚🍅🤬💞,飞马国际公告,6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司(简称“新希望投资集团”)发来的《告知函》💋💞💋🧅,新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“投资方”)、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎(海南)投资发展有限公司(简称“新增鼎”)签订投资意向协议🍄🍋,约定投资方对新增鼎或公司进行投资👙。
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