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1、
紮(zā)尅(kè)伯(bo)格相信,亞(yà)歷(lì)山大可以幫(bāng)助 Meta重新穫(huò)得其在人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),竝(bìng)加速其在通用人工智能咊(hé)超級(jí)智能方麵(miàn)的進(jìn)展。此次他被任命爲(wèi) Meta 新成立的“超級智(zhi)能(neng)研(yan)究部門(mén)”的負(fù)責(zé)人,明確(què)的任務(wù)昰(shì)構(gòu)建超越噹(dāng)前(qian) AI 能力的(de)係(xì)統(tǒng)。2、行业配置:维持哑铃配置(zhi)思路,红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面,在(zai)通胀尚未回归,价格(ge)低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证(zheng),但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路;补贴政(zheng)策推(tui)动(dong)下,兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia),关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业(ye)金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关(guan)注存量项(xiang)目进入收(shou)获期,自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面,货(huo)币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加(jia)强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(liang)(剔除股权融资和**债券)同比)触底(di)-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性,当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强,而本(ben)身弹性(xing)更大(da)的北交所(涨停限制30%,下同)和科(ke)创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong),包括电子(算力、半导体设备、芯(xin)片)、信息化(数据库(ku)、操(cao)作系统(tong))、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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