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3、投资(zi)者结构:港(gang)股(gu)机构投资者占比更高,外资占比更(geng)高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置(zhi),港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股(gu)投资(zi)者结构中(zhong)散户占(zhan)比66.7%,机构投资者占比1/3左右(you),其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更(geng)深(shen),根据港交所披露的最新数据,2020年港(gang)股机构投资(zi)者占比(除做市(shi)商)达57%,其中海外(wai)机构投资者占(zhan)比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与(yu)国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升(sheng)温,尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌,东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更(geng)开放的(de)金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业(ye),外资机构持(chi)股占比越高,AH股溢价(jia)率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于(yu)无法(fa)获取准确数据(ju),这里以国(guo)际(ji)中介机构(gou)持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例(li)偏低25%,AH股溢价率也(ye)更高达到(dao)18%。
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