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中证500股票池中,本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥒💛👿、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍈🍎。
上周五晚些时候,投资者就遭遇了这样一次考验:特朗普总统宣布终止与加(jia)拿大的(de)贸易谈判,而(er)就在几小时(shi)前,他刚确认美国与中国达成了一项协议(yi)。这鲜明(ming)地提醒人们(men),对于特朗普而言,即便是预期之中的事(shi)情也可(ke)能充满变数。
▶ 结合工业企业盈利、库存周期💟、合同负债增速🎒👅、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🥕💯👚🤍💓,半导体😠、光学光电子、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🧅;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥭🥻👡,中报盈利或有改善,如汽车🍋🥥👙、光伏👝💘🩱🍊、自动化设备等🌽💛;3)消费服务领域🩱,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🍏、五一端午等多重假日**👛👘💛,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🧅、家电🥝🤍👜、家具🥕👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;
政策层面,从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》,到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🥦。
1、盈利方面🎒,5月工业企业盈利同比增速转负🍄🍉,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🧄😠。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🍇👙🍅🩰、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大👿💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体👜🥕💕、光学光电子👛🩱🍊、消费电子、运营商🎒👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🍍🥥,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善💗;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车🍄🥥🥦💌、光伏、自动化设备等👛🩲;3)消费服务领域💔💔💞,受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电👝🥿🩰👄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属😠🍎、燃气🥥💖、电力、农化制品😈🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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