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2025-08-15 16:07:43 作者:郭祖太

赵宪成:上半年,港股主要经历了两轮上涨:第一轮发生在一季度🥕,主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💌👠,市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局;第二轮发生在二季度👜,在特朗普向全球掀起贸易战的背景下,港股于4月7日跳空低开🍑💕💗🍆,但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥦👗,市场快速消化中美关税战的预期👚💟,辅以国家队积极稳市场,恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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往后去看,7月将(jiang)公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月(yue)的降(jiang)息预期不是很(hen)高,所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行,则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟,导致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行;如果(guo)就业人(ren)数(shu)远不及(ji)预期,则可(ke)能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng),从而(er)引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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